南华期货工资8月第三周周策lv

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原标题:8月第三周周策lv

一、 趋势

从政策博弈看市场博弈三季度A南华期货工资股走向基本确立

1、科技股曙光乍现的深层逻辑,及未来投资前景

上周提出对现阶段A股的整体看法,也是长久以来我的投资思想:

"A股芾芾下跌,贸易战只是外因,内因是A股的结构问题,没南华期货工资有完成 自身进化革新,跟上经济的转型升级。与美股科技挂帅领涨不同,A 股市场,依旧是金融地产挂帅。一季度的独角兽战略,七大战略新兴 产业,CDR等等A股进化革新的曙光乍现,但很快泯灭,创业板因此 结束一季度反弹,一泻干里,不断新低。而金融绑架的沪市,地产绑 架的深市,一潭死水,抱团几年的喝酒吃药,高位倾泻,于是股灾再 次到来。或者说15年开始的股灾,一直没有结束。

因为观察15年到18年,全世界的股市都在涨。只有A股熊冠全球,

跌跌不休。可以说,A股的结构问题不彻底解决,完成新陈代谢,熊市很难结束。

反观被唱衰了几年的美股,一直被唱衰,一直在上涨。苹果市值突破1 万亿美金,苹果谷歌亚马逊微软。。。等科技股,继续领涨美股,趋 势没有改变。这就是科技巨头主导的市场结构的威力。〃

我们看到了A股的问题,本质是结构的问题,落后的传统的银行地产 市值挂帅的市场结构,没有跟上全球科技互联网为首的新经济结构。

所以我提出,彻底改变A股结构,才能迎来真正牛市。

当然改变A股结构,不是一朝一夕之功,道路遥远,任务艰巨,必须-步一步的走,但走了,总比没走强。比如昨天,国务院成立科技领 导小组,规格相当高,全部正部级。这是一个重要的里程碑,也是一 个强烈的信号。这个信号,如果再结合前面大领导提出的,核心高科 技要牢牢掌握在自己手里的理念。我们可以看出,上层已经达成一致, 科技攻坚,自主可控,已经从理念方针,进行到组班子拉队伍,稳步 贯彻执行的阶段。后续将继续在,财政政策,产业政策等环节全面展开。而资本市场作为中国政经的一面镜子,必将持续作出反应。

实际上本周A股科技股全面爆发,领衔上涨,正是这种反应的体现, 而我们文章,一直老生常谈的芯片板块,自主软件板块,再次成为核 心中的核心。

而刚说完:上层已经达成一致,科技攻坚,自主可控,已经从理念方 针,进行到组班子拉队伍,稳步贯彻执行的阶段。后续将继续在,财政政策,产业政策等环节全面展开。

周末就出了信息消费的最新政策:

(工业和信息化部、国家发展和改革委员会)两部委印发扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-202◦年)通知,通知要求到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。拉动相关领域产出达到 15万亿元。

信息消费虽然也是老生常谈了,但是这个时间点出现,并不孤立,意义非凡。

8月8日,《国-务-院南华期货工资办公厅关于成立国家科技领导小组的通知》总理 挂帅推动科技教育发展。

8月9日,(工业和信息化部、国家发展和改革委员会)两部委印发扩大 和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)通知 8月10日,国家互联网应急中心将举办2018中国网络安全年会(8月 14曰在足•开幕)。

而此前,8月3日晚间台积电遭病毒攻击。

近曰,新加坡发生史上最大网络攻击,150万人信息被盗。这些种种,

都让各方急迫的刺激网络发展升级。

此前,长生疫苗案爆发,我就在文章指出,当时A股芾芾下跌,不断 新低,而生物医药高位滞涨,长生疫苗案的爆发,绝非偶然,这跟当年白酒经历持续暴涨后发生塑化剂事件,如出一辙。也预示这市场方 向的重大变化,以及整个资本市场的重要转折点,背后的资本力量斗争你死我活,A股名利场,同样是角斗场,绝非虚言。

果不其然,长生生物成为压垮生物医药乃至整个医药消费的最后一根 稻草,板块领涨股带头破位暴跌,持续了一年多的防御板块行情,最 终以补跌收场。

而每一次,熊市的最后阶段都伴随着最顽强的防御板块的暴跌补跌, 不如此,熊市难以见到有效底部,而新的方向也难以崭露头角。

那么随着旧的市场格局瓦解,熊市见底了吗?新的方向露头了吗?

怀着种种疑问,我们迎来了前面提到的,市场内外关于科技,信息消 费,网络安全等方面政策,通知,事件,会议的新变化。

而与此同时,市场内部,板块个股方面也悄然上演着新的变化,腾信 股份、焦点科技三连板,国产软件,芯片替代,网络安全,互联网教 育。。o科技互联网板块个股开始持续反弹。。股市个股的走势作 为趋势的最末端,当涨跌呈现出来的时刻,背后的趋势酝酿,暗流涌 动,一触即发早已经水到渠成,蔚然成风。而这一次,这风会劲吹。。。

:二、 两条腿走路是政策博弈的结果,短暂统一思想后珍惜三季度阶段行

首先明确是那两条腿呢?

就数月以来周刊长线和短线两个方向:科技和基建。

为什么说他们是政策博弈的结果?又是短暂的统一思想呢?

下面仔细道来。

央行财政部吵架,是不久前的新闻头条,实际上央财不和,由来已久。

央行管宏观经济冷热松紧,财政管各个系统各路人马税俸收支。

多年来,央行持续印钞放水,水涨船高,财政税收也节节高升,大家 皆大欢喜。

但最近几年去杠杆开始了,矛盾也出现了。

财政希望央行继续印钞放水,共度时艰,央行希望财政减税降薪,勒 紧裤腰带。

矛盾不可调和。

央行说房价已经天怒人怨,不能再搞大水漫灌,财政说地卖不出去,

税再一减,机关、事业,医保、养老怎么办?

于是骂战升级,占据头条。到底谁更应该政策积极一点,众说纷纭。 不过据说央行工资首先遇到了困难,印钱的没钱花,这也算奇谈!

事情到了这个份上,只能往上面走了。

上层博弈开始,此处省去5000字。

放水了!

但这一次上面说,不再搞大水漫灌,只投基建。毕竟基建见效快,对 鸡的屁立竿见影,毕竟都是属G的,但上面同时说了,坚决遏制房价 上涨。毕竟房地产市值43◦万亿了,出逃5%,外汇储备就没了,谁受 得了,坚决不能搞了。但贸易战不断升级,外贸出口压力巨大,消费 被房地产锁定,经济三驾马车只剩投资一驾,不快马加鞭,就真的停滞不前了,所以放水是逼不得已。

与此同时,科技领导小组成立,核心科技要自主可控,虽然是投入大 收益小,短期见不到。但中兴事件刺激太大,而美国贸易战针锋相对 的就是中国高科技,中国制造2025。敌-人反对的,往往对我们来说 就是对的,你封杀我们偏要杀出一条血路。事关国民经济转型升级的大战略,也是股市进化结构革新走向新牛的关键,也是真正代表并引 领新经济新生产力发展壮大的关键。对于这一点高层是清醒的,产业 界是期待的,资本市场也是翘首以盼的,所谓众望所归。

于是,我们看到基建放水的急策,和科技攻坚的长策,一起出现了, 两条腿走路,终于成为共识。央财之争终于也统一了思想,央行有限定向放水,财政适当定向减税,基建兜底,科技发力,皆大欢喜。

不同的声音。

临近周末上海楼市首套利率九折,发出不同声音。地产死忠弹冠相庆, 似乎地产夜壶又要拎出来了,但不识时务终有代价。何况时局艰难,

本应同仇敌忾共度时艰,这个时候当出头鸟估计没有好处,下周且看地产割韭菜,估计周末就有强力纠正。而两条腿走路,作为好不容易 达成的统一思想,特别是在股市节节下跌到相对底部的统一思想,不容有失,且必然造成深远影响,除非再次出现大的政策变化,或外部 影响,比如特没谱的更多举动等。除此之外,A股终将迎来一波修复 行情,也是今年必须重视和珍惜的一波三季度行情。

总的来说,市场距离又一次历史大底已经越来越近。虽然主板距离长 线牛市趋势线还有一段距离,探底还在继续当中。创业板已经下探到 了 15年小牛市一浪回踩区域,筑底还需要一个过程。但一大批率先见 底反弹的个股已经走出趋势行情。所以立足长期准备,一方面要做好 防范,耐心等待市场大底,一方面可以适当短线参与底部反弹,感知市场节奏,寻找未来主线,是当下较为妥当的策略。

总体上看,之前我曾多次强调,市场要持续反弹甚至反转,需要两个 重要条件,一是银行为首的金融板块要见底,或者至少不能再持续大 跌,这是因为金融板块是主板的绝对权重,决定这主板的终极走势, 而主板是A股的门面,是影响大局和整个市场的指数,所大指数一定要企稳。二是,创业板必须见底反弹,并且领涨市场,这是因为创业板代表着市场最活跃资金,影响着市场的人气,而且创业板从技术走 势上看,调整最彻底,历史包袱最小,如果能见底反弹,容易走出相 对持续行情,甚至是反转行情。

本周科技股发力,创业板领涨反弹是一个比较好的现象,如果后续大指数也能在金融股稳定的情况下, 稳住市场,那么反弹将走的更加流畅,三季度行情则更好做一些。

三、个股

本周刊将对科技,基建两板块都更新部分新标。并在短线部分新增部分强势芯片股以及信息消费股。

1、中线。

四大信消

信息消费周末出台重要政策,个股或有短线反应,中长线股也会加快 反弹。

平治信息顺网科技视觉中国芒果超媒

平治信息,芒果超媒,估值都即将探底30倍,而顺网科技,估值已经到了 17倍,前两个,作为互联网超级成长股,平治信息减持利空消化完毕后,将继续展开反弹。芒果超媒继续慢牛走势。顺网科技,市盈率十几倍的信息消费股,游戏股,实属罕见,下周重点关注。

四大软件

佳发安泰 辰安科技 创业软件 中新赛克

中新赛克,高价股杀估值告一段落,震荡攻取新高是大概率。

佳发安泰,作为稀缺的国产软件,知识产权,高考软件股,该股业绩18年开始全面爆发,估值30多倍,又是次新股,股性活跃。本周抄底 成功,再次阶段新高没有悬念,继续部分锁仓,部分低吸高抛做T。

辰安科技,虽然估值有点高,但业绩增长突出,能涨能跌,跌下来就是机会,本周反弹强势,也即将阶段新高。波段反复操作的好标。

创业软件,该总体涨幅不大,业绩连续大增,股价十几块,也比较低, 同样是能涨能跌的股,最近探底也很彻底。本周抄底成功,继续逢低 加仓,并适当做T,等待新局后再更新策略。

中国软件,浪潮软件,业绩不咋地,基本面一塌糊涂,但名字起的好, 资金乐于炒作,可适当关注作为软件板块风向标,指导我们股池操作。

四大芯片

长川科技,圣邦股份都创出了历史新高,现在继续震荡向上,策略是 低吸高抛,并逐渐兑现。

全志科技,阶段重点。模拟芯片是人工智能时代的芯片的方向,是未 来科技的绝对核心突破方向,去年曾详细分析过。模拟芯片第二名圣 邦股份,长线大牛持续新高,第一名士兰微业绩降速但依旧活跃。第 三名全志科技,历史底部,业绩反转,大牛雏形显现,历史新高只是时间问题,而现在底部一波反弹后开始回踩确认,回踩60日线或有反弹,但中线行情要看大盘环境。操作上逢低分枇低吸,或者等待彻底见底,反弹时刻强势插入,都是不错的选择。

【策略更新:本周有见底迹象,逢低抄底或见底加仓都已经有了收获, 当然我们也希望该股就此展开历史新高,甚至更大的行情,但操作路上必定不会一帆风顺,而些许波动,都会影响很多人的心态,所以与其跌时安慰,不如早做准备,适时做T,规避波动。即使做T做错了, —两年漫长的操作路,随时再加仓上车就是了。】

耐威科技,回踩企稳后,可考虑作为重点。底部崛起的新秀,上半年 净利在4095万元〜4818万元之间,同比增长约70%〜100%。公司导航、MEMS、航空电子业务均取得新的成绩,盈利能力大幅提高。技术上该股周五逆势反包突破新高,概念上还有高送填权,现在回踩年线, 及60曰均线,观察附近企稳情况,或有反弹。

【策略更新:观察该股形态,下周或有底部回踩,可等回踩再次企稳, 再考虑加仓布局。】

除了四大芯片之外,国科微,北方华创,富满电子,士兰微,阿石创, 江丰电子,等等,老生常谈的芯片个股,调整各有芾奏,但都有自己的波段机会,可以在板块行情持续的情况下,自行择机,或参考直播间操作。

短线。

基建。

科技是长线国家战略,基建是短线经济兜底。国家战略固然重要,但 大部分人和事还是眼前利益至上,所以基建行情会走的出乎意料,但波动依旧很大,可以和科技股互为相反参照,左右互搏,来回轮动。 或者都布局一些,起头并进,都是可以的。

高铁三剑客:中国铁建,中国交建,中铁工业。

中国铁建是核心主线股,中铁工业是活跃投机股。

水泥股:塔牌集团,逻辑是珠三角高铁基建短板需要补,广东省水泥消耗增速第一反向证明基建短板逻辑。且广东原则不再新增水泥产能 的供给侧还在进行,多重逻辑,指向塔牌历史大行情,但是波段反复向上的行情。同时水泥消耗大,干什么了?当然是掺和钢筋去了,所以钢铁逻辑也是顺理成章的,标的同样是广东钢铁股:韶钢松山,业绩更牛,空间也不容小觑。除了这双子星,本周新增两只基建股:

一个是上面逻辑继续延伸,钢筋水泥谁来掺和,当然是工程机械,距 离广东最近的工程机械是谁?当然是:柳工,底部起来的技术图形堪 称完美,业绩爆发,再加上海南基建的双管齐下,东南亚基建潜力之下外销形式大好,行情同样值得期待。

另一个是次新填权股:艾迪精密,炸药严控,破碎锤替代,业绩持续大增,高送填权势在必行,位置较高,有技术的可考虑短线投机。

次新股最近不符合市场风向的超跌低价股,所行情老是起不来,所以 暂时没有作为重点。所以短线强势股这一块还是考虑超跌强势股比较

腾信股份,焦点科技三四个板了,不要追了。单接力股很可能在下周出现,而7NM芯片概念股:高升控股,科达股份,显然可能很大,高升控股周五一字到底,科达股份弱点,开板了,但是该股基本面业绩都是不错的,而且还是信息消费股,还具有今日头条概念,所以该股下周短线上可以重点关注一下。返回搜狐,查看更多

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